公告日期：2006-10-24

上证红利交易型开放式指数证券投资基金 基金合同
上证红利交易型开放式指数证券投资基金
基金合同
基金管理人：友邦华泰基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
上证红利交易型开放式指数证券投资基金 基金合同
目 录
一、前言 .................................................................... 1
二、释义 .................................................................... 3
三、基金的基本情况 .......................................................... 8
四、基金份额的发售与认购 .................................................... 9
五、基金备案 ............................................................... 11
六、基金份额折算与变更登记 ................................................. 12
七、基金份额的交易 ......................................................... 13
八、基金份额的申购、赎回 ................................................... 14
九、基金的非交易过户等其他业务 ............................................. 17
十、基金认购、申购和赎回等业务的代理 ....................................... 18
十一、基金合同当事人及其权利义务 ........................................... 19
十二、基金份额持有人大会 ................................................... 25
十三、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ............................... 32
十四、基金托管 ............................................................. 34
十五、基金份额的登记 ....................................................... 35
十六、基金的投资 ........................................................... 36
十七、基金的财产 ........................................................... 42
十八、基金财产估值 ......................................................... 43
十九、基金费用与税收 ....................................................... 47
二十、基金收益与分配 ....................................................... 49
二十一、基金的会计与审计 ................................................... 51
二十二、基金的信息披露 ..................................................... 52
二十三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ............................... 56
二十四、违约责任 ........................................................... 58
二十五、争议的处理 ......................................................... 59
二十六、基金合同的效力 ..................................................... 60
二十七、其他事项 ....................................................……
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