公告日期：2015-06-27

上证红利交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
上证红利交易型开放式指数证券投资基金
更新的招募说明书
2015 年第 1 号
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
2015 年 6 月
上证红利交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
【重要提示】
本基金经中国证监会 2006 年 9 月 26 日证监基金字[2006]196 号文核准募集。 本基金的
基金合同于 2006 年 11 月 17 日正式生效。
本基金简称自 2010 年 4 月 30 日起，由“友邦华泰上证红利 ETF”更名为“华泰柏瑞上
证红利 ETF”，基金名称、代码保持不变。基金管理人更名等的详细内容见我公司 2010 年 4
月 30 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报的《友邦华泰基金管理有限公司关于股
东更名、公司更名及旗下基金更名的公告》。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核
准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断
或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资人认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不对
投资人保证基金一定盈利，也不向投资人保证最低收益。
本更新招募说明书所载内容截止日为 2015 年 5 月 16 日，有关财务和业绩表现数据截止
日为 2015 年 3 月 31 日，财务和业绩表现数据未经审计。
本基金托管人招商银行股份有限公司已对本次更新的招募说明书进行了复核确认。
上证红利交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
目 录
一、绪言 ................................................................................................................................................. 1
二、释义 ................................................................................................................................................. 2
三、基金管理人 ...................................................................................................................................... 6
四、基金托管人 .................................................................................................................................... 13
五、相关服务机构 ................................................................................................................................ 19
六、基金的募集 .................................................................................................................................... 31
七、基金合同的生效 ............................................................................................................................ 37
八、基金份额折算与变更登记 ............................................................................................................. 38
……
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