公告日期：2025-01-23

海富通上证基准做市公司债交易型开放式指数证券
投资基金上市交易公告书

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：中信证券股份有限公司

基金登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司

上市地点：上海证券交易所

上市日期：2025 年 2 月 5 日

公告日期：2025 年 1 月 23 日

目录

一、重要声明与提示 ...... 1
二、基金概览...... 2
三、基金的募集与上市交易 ...... 3
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人...... 6
五、基金主要当事人简介...... 7
六、基金合同摘要......12
七、基金财务状况......13
八、基金投资组合......15
九、重大事件揭示......18
十、基金管理人承诺 ......19
十一、基金托管人承诺......20
十二、基金上市推荐人意见 ......21
十三、备查文件目录 ......22
附件：基金合同摘要 ......23

一、重要声明与提示

《海富通上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，海富通上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）管理人海富通基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中信证券股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证监会、上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容，请投资者阅读 2025 年 1月 3 日刊登在中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）以及海富通基金管理有限公司网站（www.hftfund.com）上的《海富通上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》和《海富通上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要》。

二、基金概览

1、基金名称：海富通上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金
2、基金简称：海富通上证基准做市公司债 ETF

3、基金二级市场交易简称：信用债（扩位简称：信用债 ETF）

4、基金代码：511190

5、截至公告日前两个工作日即 2025 年 1 月 21 日基金份额总额：
29,964,302.00 份

6、截至公告日前两个工作日即 2025 年 1 月 21 日基金份额净值：99.9676
元

7、本次上市交易份额：29,964,302.00 份

8、上市交易的证券交易所：上海证券交易所

9、上市交易日期：2025 年 2 月 5 日

10、基金管理人：海富通基金管理有限公司

11、基金托管人：中信证券股份有限公司

12、本次上市交易的基金份额登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司

13、上市推荐人：中信证券股份有限公司

14、申购赎回代理券商（以下简称“一级交易商”）：渤海证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、西南证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司

上述排名不分先后。基金管理人可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商，并在基金管理人网站公示或及时公告。

三、基金的募集与上市交易

（一）本基金上市前基金募集情况

1、基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证券监督管理委员会 2024 年12 月 31 日证监许可〔2024〕1966 号文。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。