公告日期：2023-01-10

海富通基金管理有限公司关于上证城投债交易型开放式指数证券投资基金
实施基金份额拆分并调整最小申购、赎回单位及相关业务安排的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律

法规和上证城投债交易型开放式指数证券投资基金基金合同、招募说明书等有关规定，为更

好地服务投资者，海富通基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“本基金管理人”）决定对旗

下上证城投债交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”，证券简称：城投ETF，扩

位证券简称：城投债ETF，基金代码：511220）实施份额拆分并调整最小申购、赎回单位，现将

有关情况公告如下：

一、基金份额的拆分

1、份额拆分权益登记日：2023年1月13日

2、份额拆分除权日：2023年1月16日

3、拆分对象：权益登记日登记在册的本基金全部基金份额

4、拆分方式

（1）拆分比例：权益登记日登记在册的基金份额将按1:10的拆分比例进行拆分，即每1份

基金份额拆成10份。

（2）拆分后基金份额计算公式：拆分后的基金份额数量＝拆分前基金份额数×10

权益登记日日终，本基金注册登记机构根据基金管理人的委托，按照上述拆分比例对该

日登记在册的各基金份额持有人持有的本基金基金份额进行拆分并进行变更登记。本基金

本次份额拆分将按照“精确分配”的原则进行取整。

5、拆分后的基金份额净值

权益登记日（拆分当日）基金份额净值=权益登记日基金资产净值÷拆分后的基金份额总

数。

拆分后的基金份额净值采用四舍五入法保留到小数点后 4位。

6、拆分结果的公告和查询

2023年1月16日，本基金管理人将公告基金份额拆分结果，敬请基金份额持有人关注并

妥善处置自身权益情况，自公告当日起基金份额持有人可通过其所属销售机构和指定交易的

券商查询拆分后其所持有的本基金基金份额。

二、最小申购、赎回单位调整

自2023年1月16日起，本基金最小申购、赎回单位将由3万份调整为10万份。投资者申

购、赎回的基金份额应为基金最……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。