公告日期：2025-07-28

海富通基金管理有限公司关于上证城投债交易型开放式指数证券投
资基金调整申购替代金额处理程序的公告

为更好地满足投资者的需求，海富通基金管理有限公司（以下简称“本公
司”）经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，决定自 2025 年 7 月 31
日起对旗下上证城投债交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：511220）调整申购替代金额处理程序，并相应修改招募说明书相关条款。具体事项公告如下：

一、调整方案

项目 调整前 调整后

T 日，基金管理人在申购 T 日，基金管理人在申购
赎回清单中公布现金替代溢 赎回清单中公布现金替代溢
价比率，并据此收取替代金额。价比率，并据此收取替代金
在 T 日后被替代的成份证券 额。在 T 日后被替代的成份
有正常交易的 2 个交易日（简 证券有正常交易的 1 个交易
称为 T+2 日）内，基金管理人 日（简称为 T+1 日）内，基
替代金额的 将以收到的替代金额买入被 金管理人将以收到的替代金
处理程序 替代的部分证券。T＋2 日日 额买入小于或等于被替代证
终，若已购入全部被替代的证 券数量的任意数量被替代证
券，则以替代金额与被替代证 券，实际买入被替代证券的
券的实际购入成本（注，含交 价格可能为 T+1 日内的任意
易等费用）的差额，确定基金 成交价。基金管理人有权根
应退还投资人或投资人应补 据替代金额总量、基金投资
交的款项；若未能购入全部被 需要及市场行情等因素自主
替代的证券，则以替代金额与 决定不买入部分被替代证券，
所购入的部分被替代证券实 或者不进行任何买入证券的
际购入成本加上按照 T+2 日 操作，基金管理人可能不买
的估值全价（即 T+2 日的估值 入部分或全部被替代证券的
净价与 T+2 日应计利息之和） 情形包括但不限于市场流动
计算的未购入的部分被替代 性不足等市场原因难以成交、证券价值的差额，确定基金应 技术系统无法实现以及基金退还投资人或投资人应补交 管理人认为不应买入的其他
的款项。 情形。

若现金替代日（T 日）后 T＋1 日日终，若已购入
至 T+2 日期间被替代的证券 全部被替代的证券，则以替发生付息等权益变动，则进行 代金额与被替代证券的实际相应调整。T+2 日后第 1 个工 购入成本（注，含交易等费作日，基金管理人将应退款和 用）的差额，确定基金应退补款的明细数据发送给申购 还投资人或投资人应补交的赎回代理券商和基金托管人， 款项；若未能购入全部被替相关款项的清算交收将于此 代的证券，则以替代金额与后 3 个工作日内完成。基金管 所购入的部分被替代证券实理人也可以将数据发送给登 际购入成本加上按照 T+1 日记机构，由登记机构办理相关 的估值全价（即 T+1 日的估
清算交收。 值净价与 T+1 日应计利息之
和）计算的未购入的部分被
替代证券价值的差额，确定
基金应退还投资人或投资人
应补交的款项。

若现金替代日（T 日）后
至 T+1 日期间被替代的证券
发生付息等权益变动，则进
行相应调整。T+1 日后第 1 个
工作日，基金管理人将应退
款和补款的明细数据发送给
申购赎回代理券商和基金托……
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