公告日期：2024-08-12

关于南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金
基金份额合并结果的公告

南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）旗下南方中证全指房地产交易型开放

式指数证券投资基金（以下简称“ 本基金”；基 金简称 ：地 产 ETF，房地产 ETF；基 金代码：

512200），根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等

法律法规和本基金基金合同、招募说明书以及《关于南方中证全指房地产交易型开放式指数

证券投资基金实施基金份额合并及调整最小申购、赎回单位相关业务安排的公告》的相关规

定，现将基金份额合并结果有关事项公告如下：

一、基金份额合并结果

1、合并方式

（1）基金份额合并后本基金基金份额净值与2024年8月2日中证全指房地产指数收盘点

位的万分之五基本一致。

（2）合并比例=（X÷Y）÷（I×5÷10000）

其中，X为2024年8月2日经本基金管理人计算并经托管人复核的本基金基金资产净

值；Y为2024年8月2日本基金基金份额总数；I 为2024年8月2日中证全指房地产指数收盘

点位。合并比例以四舍五入的方法保留至小数点后8位。

2024年8月2日，经本基金管理人计算并经本基金托管人复核的本基金资产净值为4,

145,548,456.56元，该日本基金基金份额总数为9,725,376,000.00份，该日中证全指房地产指

数收盘点位为2380.93。根据上述公式，本基金本次基金份额合并比例为0.35806260。

2、合并结果

权益登记日（合并当日，即 2024 年 8 月 9 日），本基金合并前，基金份额总额为

9790376000.00份，基金份额净值为0.4410元；本基金合并后，基金份额总额为3505597902.00

份，基金份额净值为1.2317元。

本基金管理人已按照上述合并比例对权益登记日登记在册的各基金份额持有人的基金

份额进行了合并，并由中国证券登记结算有限责任公司进行了变更登记。为保护基金份额持

有人利益，基金份额持有人持有的合并产生的小数点后基金份额将按照“上进位”的原则进行

取整，即小数点后基金份额均进位为1份。进位处理所需资金由本基金管理人弥补，并于份

额合并日计入基金资产。

本基金基金份额持有人可自2024年8月12日起通过其所属销售机构查询合并后其所持

有的本基金基金份额。

二、本基金相关业务安排

基金份额合并后，自2024年8月12日起，本基金最小申购、赎回单位调整为25万份基金

份额。敬请投资者留意。

2024年8月12日起，本基金恢复办理以本基金为标的证券的约定购回业务。

三、风险提示

1、基金份额合并后，基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生

调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金

份额合并对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额合并后，基金份额持有人将按照

合并后的基金份额享有权利并承担义务。

2、因基金份额合并导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征。投资者在……
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