公告日期：2021-12-29

鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证酒交易
型开放式指数证券投资基金 2021 年第 1 次
分红公告

公告送出日期：2021 年 12 月 29 日

1. 公告基本信息

基金名称 鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金（以
下简称“本基金”）

基金简称 酒 ETF

基金主代码 512690

基金合同生效日 2019 年 04 月 04 日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规
有关规定及《鹏华中证酒交易型开放式指数证券
投资基金基金合同》及《鹏华中证酒交易型开放
式指数证券投资基金招募说明书》及更新的约定

收益分配基准日 2021 年 12 月 22 日

基准日基金份额净值（单位：人民 1.3372

币元）

截止收益分 基准日基金可供分配利润（单位： 4,103,776,034.18
配基准日的 人民币元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分 -

红比例计算的应分配金额（单位：

人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 3.50

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年第 1 次分红

注：根据《鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的约定：本基金收益分配采用现金方式。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 12 月 30 日

除息日 2021 年 12 月 31 日

现金红利发放日 2022 年 01 月 06 日

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式采用现金分红。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。

注：1、权益登记日申请申购或买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或卖出的基金份额不享有本次分红权益。

2、根据相关法律法规和基金合同约定本基金不再符合基金分红条件的，本基金管理人可另行刊登相关公告决定是否予以分红或变更分红方案，并依法履行相关程序。
3. 其他需要提示的事项

咨询办法

基金份额持有人欲了解本基金其它有关信息，可采取如下方法咨询：

1、鹏华基金管理有限公司网站:www.phfund.com

2、鹏华基金管理有限公司客户服务热线：400-6788-533； 0755-82353668

3、鹏华基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点(详见本基金更新招募说明书及相关公告)。

本基金投资者选择分红方式的重要提示

1、（1）自 2013年 5月 24日(含)起，本公司取消账户级别分红方式，即投资者若通过账户类申请
(包括开立基金账户、增开交易账户、账户资料变更)……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。