公告日期：2015-08-06

华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
2015年第1号
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
重要提示
华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2014年12月3日证监许可[2014]1303号文注册募集。本基金基金合同于2014年12月23日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金跟踪香港市场股票指数，基金净值会因为香港证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、汇率风险；基金所投资的股票、债券、衍生品等各种投资工具的相关风险；由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险；本基金的特定风险等。本基金是股票基金，风险高于货币市场基金、债券基金和混合基金。
本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，基金优先通过港股通投资标的指数的成份股、备选成份股，未来如果出现由于沪港通额度受限、业务规则发生重大变更等影响投资运作的情形时，为了更好地保护投资人利益，实现投资目标，本基金将可以直接委托香港的经纪商投资标的指数的成份股、备选成份股。
在目前的结算规则下，T日申购的基金份额在T+1日可以卖出或赎回。投资者认购本基金时需具有上海证券账户，上海证券账户是指上海证券交易所A股账户或上海证券交易所证券投资基金账户，但需注意：使用基金账户只能参与本基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要参与基金的申购、赎回，则应使用A股账户。
投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日为2015年6月23日，有关财务数据和净值表现数据截止日为2015年3月31日。（本招募说明书中的财务资料未经审计）
目录
一、绪言......1
二、释义......1
三、基金管理人......4
四、基金托管人......12
五、相关服务机构......19
六、基金的募集......27
七、基金合同的生效......27
八、基金份额的交易......27
九、基金份额的申购与赎回......28
十、基金的投资......38
十一、基金的业绩......45
十二、基金的财产......45
十三、基金资产的估值......46
十四、基金的收益与分配......50
十五、基金的费用与税收......51
十六、基金的会计与审计......53
十七、基金的信息披露......54
十八、风险揭示......58
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......62
二十、基金合同的内容摘要......64
二十一、基金托管协议的内容摘要......78
二十二、对基金份额持有人的服务......88
二十三、其他应披露事项......89
二十四、招募说明书存放及查阅方式......90
二十五、备查文件......90
一、绪言
《华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）及其他有关规定以及《华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。