公告日期：2024-06-28

华安三菱日联日经 225 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 5 月 21 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 华安日经 225ETF 基金代码 513880

基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

Bank of
中国银行(香 China

境外投资顾问 - 境外托管人 港)有限公司 (Hong

Kong)

Limited

基金合同生效日 2019 年 6 月 12 日 上市交易所及上市日 上海证券交 2019 年 6 月
期 易所 25 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2019 年 6 月 12 日

基金经理 倪斌 经理的日期

证券从业日期 2010 年 7 月 1 日

其他 场内简称 日经 225（扩位简称：日经
225ETF）

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。

投资目标 通过投资于标的 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的 ETF、标的指数成份股及
其备选成份股、境外跟踪同一标的指数的股指期货等。本基金还可投资于全球证券市
场中具有良好流动性的其他金融工具，包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备
忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股，经中国证监会认可的境外交
投资范围 易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品，政府债券、公司债券、可转换债
券等固定收益类证券，银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

针对境内投资，本基金的投资范围包括货币市场工具以及经中国证监会批准允许基金
投资的其他境内金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。