富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金二0二0年第4季度报告 
查看PDF原文
查看PDF原文
富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金
二 0 二 0 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国银行股份有限公司
报告送出日期： 2021 年 01 月 22 日
§1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 1 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自
2020 年 10 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 富国中证国企一带一路 ETF
场内简称 一带一路 ETF
基金主代码 515150
交易代码 515150
基金运作方式 契约型，交易型开放式。
基金合同生效日 2019 年 11 月 06 日
报告期末基金份额 1,957,703,210.00
总额（单位：份）
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要采用复制法，即按照标的指数的成份股组成及
其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及
其权重的变化进行相应调整。在正常市场情况下，本基金
投资策略 力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不
超过 2%。本基金的资产配置策略、债券投资策略、资产支
持证券投资策略、衍生品投资策略、参与融资及转融通证
券出借业务策略详见法律文件。
业绩比较基准 中证国企一带一路指数收益率
本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债
风险收益特征 券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成
份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 01 日-2020
年 12 月 31 日）
1.本期已实现收益 46,578,818.90
2.本期利润 145,499,926.39
3.加权平均基金份额本期利润 0.1357
4.期末基金资产净值 2,233,947,631.63
5.期末基金份额净值 1.1411
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基
阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④
过去三个月 11.91% 1.01% 12.44% 1.01% -0.53% 0.00%
过去六个月 26.59% 1.27% 24.20% 1.29% 2.39% -0.02%
过去一年 11.48% 1.37% 7.20% 1.39% 4.28% -0.02%
自基金合同 14.11% 1.30% 13.86% 1.33% 0.25% -0.03%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注：1、截止日期为 2020 年 12 月 31 日。
2、本基金于 2019 年 11 月 6 日成立，建仓期 6 个月，从 2019 年 11 月 6 日起至
2020 年 5 月 5 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期 证券从
姓名 职务 限 业年限 说明
任职日期 离任日期
博士，曾任富国基金管理
有限公司研究员、富国沪
深 300 增强证券投资基金
基金经理助理；2011 年 3
月起任上证综指交易型开
放式指数证券投资基金、
富国上证综指交易型开放
式指数证券投资基金联接
基金基金经理，2013 年 9
月起任富国创业板指数分
级证券投资基金基金经
理，2014 年 4 月起任富国
中证军工指数分级证券投
资基金基金经理，2015 年
本基金基 4 月起任富国中证移动互
王保合 金经理 2019-11-06 － 14.5 联网指数分级证券投资基
金、富国中证国有企业改
革指数分级……
二 0 二 0 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国银行股份有限公司
报告送出日期： 2021 年 01 月 22 日
§1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 1 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自
2020 年 10 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 富国中证国企一带一路 ETF
场内简称 一带一路 ETF
基金主代码 515150
交易代码 515150
基金运作方式 契约型，交易型开放式。
基金合同生效日 2019 年 11 月 06 日
报告期末基金份额 1,957,703,210.00
总额（单位：份）
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要采用复制法，即按照标的指数的成份股组成及
其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及
其权重的变化进行相应调整。在正常市场情况下，本基金
投资策略 力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不
超过 2%。本基金的资产配置策略、债券投资策略、资产支
持证券投资策略、衍生品投资策略、参与融资及转融通证
券出借业务策略详见法律文件。
业绩比较基准 中证国企一带一路指数收益率
本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债
风险收益特征 券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成
份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 01 日-2020
年 12 月 31 日）
1.本期已实现收益 46,578,818.90
2.本期利润 145,499,926.39
3.加权平均基金份额本期利润 0.1357
4.期末基金资产净值 2,233,947,631.63
5.期末基金份额净值 1.1411
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基
阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④
过去三个月 11.91% 1.01% 12.44% 1.01% -0.53% 0.00%
过去六个月 26.59% 1.27% 24.20% 1.29% 2.39% -0.02%
过去一年 11.48% 1.37% 7.20% 1.39% 4.28% -0.02%
自基金合同 14.11% 1.30% 13.86% 1.33% 0.25% -0.03%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注：1、截止日期为 2020 年 12 月 31 日。
2、本基金于 2019 年 11 月 6 日成立，建仓期 6 个月，从 2019 年 11 月 6 日起至
2020 年 5 月 5 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期 证券从
姓名 职务 限 业年限 说明
任职日期 离任日期
博士，曾任富国基金管理
有限公司研究员、富国沪
深 300 增强证券投资基金
基金经理助理；2011 年 3
月起任上证综指交易型开
放式指数证券投资基金、
富国上证综指交易型开放
式指数证券投资基金联接
基金基金经理，2013 年 9
月起任富国创业板指数分
级证券投资基金基金经
理，2014 年 4 月起任富国
中证军工指数分级证券投
资基金基金经理，2015 年
本基金基 4 月起任富国中证移动互
王保合 金经理 2019-11-06 － 14.5 联网指数分级证券投资基
金、富国中证国有企业改
革指数分级……
郑重声明：用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）仅代表个人观点，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议，据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容，远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息，谨防上当受骗！
评论该主题
帖子不见了！怎么办？作者：您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者：，欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示： 1.根据《证券法》规定，禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息，扰乱证券市场；2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》
