公告日期：2021-02-03

嘉实中证沪港深互联网交易型开放式
指数证券投资基金

上市交易公告书

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

上市地点：上海证券交易所

上市时间：2021 年 2 月 8 日

公告日期：2021 年 2 月 3 日

目录

一、重要声明与提示...... 3
二、基金概览...... 5
三、基金份额的募集与上市交易...... 6
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况...... 8
五、基金主要当事人简介...... 10
六、基金合同摘要...... 18
七、基金财务状况...... 19
八、基金投资组合...... 21
九、重大事件揭示...... 25
十、基金管理人承诺...... 26
十一、基金托管人承诺...... 26
十二、基金上市推荐人意见...... 27
十三、备查文件目录...... 27
附件：基金合同摘要...... 29
一、重要声明与提示

《嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）管理人的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证监会、上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪中证沪港深互联网指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

本基金投资范围中含有内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”），除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险、市场制度以及交易规则不同等境外证券市场投资所面临的特有风险，具体请见招募说明书

“风险揭示”章节。本基金属股票型基金，预期风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅本基金招募说明书及其更新。

二、基金概览

1.基金名称：嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金
2.基金简称：嘉实中证沪港深互联网ETF

3.场内简称：互联网；扩位场内简称：互联网ETF

4.二级市场交易代码：517200

5.申购赎回代码：517201

6.基金份额总额：

截至公告日前两个工作日即2021年2月1日基金份额总额：

309,782,000.00份。

7.基金份额净值：

截至公告日前两个工作日即2021年2月1日基金份额净值：

1.0014 元。

8.本次上市交易的基金份额：309,782,000.00份

9.上市交易的证券交易所：上海证券交易所

10.上市交易日期：2021年2月8日

11.基金管理人：嘉实基金管理有限公司

12.基金托管人：中国建设银行股份有限公司

13.登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司

14.上市推荐人：光大证券股份有限公司

15.申购赎回代理券商（以下简称“一级交易商”）：具体请见《嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告》以及相关公告。

三、基金份额的募集与上市交易

（一） 上市前基金募集情况

1.基金募集申请的核……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。