公告日期：2021-01-15

国寿安保中证沪港深 300 交易型开放式指数证券投资基金
基金产品资料概要

编制日期：2021 年 01 月 12 日
送出日期：2021 年 01 月 15 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 沪港深300ETF 基金代码 517300

基金管理人 国寿安保基金管理有限公 基金托管人 招商银行股份有限公司

司

基金合同生效 - 上市交易所及上市日 上海证 -

日 期 券交易

所

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2021-2-5

基金经理 李康 经理的日期

证券从业日期 2009-10-12

注：本基金募集期为：2021 年 1 月 25 日—2021 年 1 月 29 日。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
-

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围 本基金主要投资于标的指数成分股、备选成分股。为更好地实现投资目标，本基金还
可投资于其他股票（包含港股通标的股票、中小板、创业板及其他经中国证监会核准
发行的股票）、国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、
分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、证券公司
短期公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、国债期货及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，
且不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债
期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金
不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。其他金融工具的投资比例依照法律
法规或监管机构的规定执行。

本基金通过港股通投资标的指数的成份股、备选成份股，未来如果港股通业务规则发
生变化或出现法律法规或监管部门允许投资的其他模式，基金管理人可在履行适当程
序后相应调整。

本基金将根据法律法规参与转融通证券出借业务，以提高投资效率及进行风险管理。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

主要投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数，实现基金
投资目标。

1、组合复制策略

本基金主要采取复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，
并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。

在正常市场情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。