公告日期：2022-03-04

方正富邦中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券
投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 3 月 4 日

1 公告基本信息

基金名称 方正富邦中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资
基金

基金简称 方正富邦中证医药及医疗器械创新 ETF（场内简称：医药创新）

基金主代码 560600

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2022 年 3 月 3 日

基金管理人名称 方正富邦基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以
公告依据 下简称“信息披露办法”）等法律法规以及《方正富邦中证医药
及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《方
正富邦中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基
金招募说明书》等

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可【2021】2552 号

基金募集期间 自 2022 年 1 月 10 日至 2022 年 2 月 28 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 3 月 3 日

募集有效认购总户数（单位：户） 1,292

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 232,705,000.00
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人 22,155.28
民币元）

募 集 份 额 有效认购份额 232,705,000.00

（单位：份） 利息结转的份额 799.00

合计 232,705,799.00

募集期间基 认购的基金份额（单位：份） 0

金管理人运 占基金总份额比例 0%

用固有资金

认购本基金 其他需要说明的事项 无

情况

募集期间基 认购的基金份额（单位：份） 0
金管理人的
从业人员认
购本基金情 占基金总份额比例

况 0%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定 是
的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面 2022 年 3 月 3 日

确认的日期

注：

1、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量情况：
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0；
基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0。

2、按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用
由基金管理人承担，不从基金财产中列支。

3、募集期间净认购金额为网上现金和网下现金认购的有效认购金额与网下有效股票认购计
算的认购金额的合计数。

4、现金认购资金在募集期间产生的利息共计22,155.28元。通过基金管理人进行网下现金认
购款项在基金募集期间产生的利息，将折算为基金份额归基金份额持有人所有，认购款项
利息数额以基金管理人的记录为准。网上现金和通过发售代理机构进行网下现金认购的有
效认购资金在登记机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息，计入基金财产，不
折算为投资者基金份额。

3 其他需要提示的事项

（1） 基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实
接收到认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。投资者可以到销售
机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的客户服务电话（400-

……
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