公告日期：2021-12-22

华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 12 月 22 日

1 公告基本信息

基金名称 华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 华夏中证旅游主题ETF

场内简称 旅游 ETF（扩位简称：旅游 ETF）

基金主代码 562510

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 21 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《华夏中证旅游主
题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》《华夏中证旅游主题交易
型开放式指数证券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可[2021]1732号文

基金募集期间 自2021年11月16日起

至2021年12月15日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 12 月 21 日

募集有效认购总户数（单位：户） 1,470

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 221,093,000.00

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 54,773.87

有效认购份额 221,093,000.00
募集份额（单位：份） 利息结转的份额 2,000.00
合计 221,095,000.00

认购的基金份额（单位：份） 20,000,000.00
其中：募集期间基金管理人运用 占基金总份额比例 9.05%
固有资金认购本基金情况 其他需要说明的事项 认购日期为 2021 年 12 月 14
日，认购费 1,000.00 元。

其中：募集期间基金管理人的从 认购的基金份额（单位：份） -
业人员认购本基金情况 占基金总份额比例 -

其中：本公司高级管理人员、基 认购的基金份额总量的数量 0
金投资和研究部门负责人认购 区间
本基金情况

其中：本基金的基金经理认购本 认购的基金份额总量的数量 0

基金情况 区间

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续 是
的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书……
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