公告日期：2025-09-19

易方达恒生生物科技交易型开放式指数证券
投资基金招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

二零二五年九月

易方达恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金

招募说明书

重要提示

1、本基金根据 2025 年 8 月 6 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达恒生生物
科技交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可[2025]1696 号）进行募集。
2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

3、本基金标的指数为恒生生物科技指数。

（1）选股范畴

合资格在互联互通下交易的恒生综合指数成份股。

（2）候选资格

1）行业要求

被分类为以下其他一项恒生行业系统的业务子类别：药品、生物技术、药品分销、医疗设备及用品。

2）流动性要求

投资类指数的换手率测试。

（3）成份股挑选准则

1）挑选方法

市值排名最高的 30 只证券会被选为成份股。

2）成份股数目

固定为 30。

3）缓冲区

排名 36 名以下的现有成份股将从指数中剔除，而排名 24 名或以上的证券将加入指数；
最终成份股剔除数目和证券新增数目，将按市值排名决定，以维持成份股数目于 30。

（4）加权方法：流通市值加权。

（5）比重上限：每只成份股 10%。

有关标的指数具体编制方案等指数信息详见恒生指数有限公司网站，网址：www.hsi.com.hk。

4、本基金投资于恒生生物科技指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%且不低于基金资产净值的 90%，其投资目标是紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金投资于证券期货市场，基金净值会因为证券期货市场波动等因素产生波动，投资有风险，投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对投资基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中可能出现的各类风险。

投资本基金可能遇到的主要风险包括：本基金特有风险、市场风险、管理风险、流动性风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、税收风险及其他风险等。本基金特有风险包括：（1）指数化投资的风险，包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数成份股集中于生物科技主题公司的风险、标的指数波动的风险、部分成份股权重较大的风险、标的指数发布时间较短的风险、标的指数编制方案带来的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数值计算出错的风险、指数编制机构停止服务
的风险等；（2）ETF 运作的风险，包括参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、基金交易
价格与份额净值发生偏离的风险、成份股停牌的风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、申购赎回清单中设置较低的申购/赎回份额上限的风险、基金管理人代理申赎投资者买券卖券的风险、申购赎回清单差错风险、申购赎回清单标识设置不合理的风险、基金分红特殊安排的风险、第三方机构服务的风险、退市风险等；（3）通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于港股通股票的风险；（4）投资特定品种（包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品、资产支持证券、存托凭证等）的特有风险；（5）参与转融通证券出借业务的风险等。

本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。投资本基金可能面临的一
般风险及特有风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

5、本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。