公告日期：2025-09-19

大成中证 AAA 科技创新公司债交易型
开放式指数证券投资基金

上市交易公告书

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

上市地点：深圳证券交易所

上市时间：2025 年 9 月 24 日

公告时间：2025 年 9 月 19 日

目 录

一、重要声明与提示......2
二、基金概览......2
三、基金的募集与上市交易......3
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人......5
五、基金主要当事人简介......5
六、基金合同摘要......10
七、基金财务状况......10
八、基金投资组合......11
九、重大事件揭示......13
十、基金管理人承诺......13
十一、基金托管人承诺......13
十二、备查文件目录......13
附件：基金合同摘要......15

一、重要声明与提示

大成中证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）
上市交易公告书（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，大成基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）的董事会及董事保证本公告所载材料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国建设银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容，请投资
者详细查阅 2025 年 9 月 9 日刊登于基金管理人网站（www.dcfund.com.cn）上公告的《大成
中证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。

二、基金概览

1、基金名称：大成中证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金。

2、基金场内简称：科创债 ETF 大成。

3、基金代码：159113。

4、截至公告日前两个工作日即 2025 年 9 月 17 日基金份额总额：2,913,625,598.00
份。

5、截至公告日前两个工作日即 2025 年 9 月 17 日基金份额净值：1.0000 元。

6、本次上市交易份额：2,913,625,598.00 份。（注：本基金于 2025 年 9 月 18 日进行
基金份额折算的变更登记，上市份额将以登记机构最终确认的数据为准。）

7、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所。

8、上市交易日期：2025 年 9 月 24 日。

9、基金管理人：大成基金管理有限公司。

10、基金托管人：中国建设银行股份有限公司。

11、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。

12、申购赎回代理券商：

长城证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国联民生证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、金融街证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、山西证券股份有限公司、万和证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任……
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