公告日期：2025-03-20

招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金
上市交易公告书

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：财通证券股份有限公司

登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

上市地点：深圳证券交易所

上市日期：2025 年 3 月 25 日

公告日期：2025 年 3 月 20 日

目 录

一、重要声明与提示 ......1
二、基金概览 ......2
三、基金的募集与上市交易 ...... 3
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况 ...... 6
五、基金主要当事人简介 ...... 7
六、基金合同摘要 ...... 10
七、基金财务状况 ...... 11
八、基金投资组合 ...... 错误！未定义书签。
九、重大事件揭示 ...... 17
十、基金管理人承诺 ......18
十一、基金托管人承诺 ......19
十二、备查文件目录 ......20
附件：基金合同摘要 ......21

一、重要声明与提示

《招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号<上市交易公告书的内容与格式>》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）基金管理人的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金基金托管人保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证监会、深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。

凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅 2025 年 2 月 14 日刊登在本
公司网站（www.cmfchina.com）上的《招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。

二、基金概览

1、基金名称：招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金

2、基金简称：招商中证全指红利质量ETF

3、场内简称：中证红利质量ETF

4、基金代码：159209

5、标的指数简称：中证红利质量

6、标的指数代码：932315

7、基金份额总额：截至2025年3月18日，本基金基金份额总额为337,635,053.00份

8、基金份额净值：截至2025年3月18日，本基金基金份额净值为1.0037元
9、本次上市交易的基金份额：337,635,053.00份（截至2025年3月18日）
10、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所

11、上市交易日期：2025年3月25日

12、基金管理人：招商基金管理有限公司

13、基金托管人：财通证券股份有限公司

14、本次上市交易的基金份额注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

15、申购赎回代理机构：中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、江海证券有限公司、中国中金财富证券有限公司、国投证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国联民生证券股份有限公司、财达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长城证券股份有限公司。

三、基金的募集与上市交易

（一）上市前基金募集情况

1、本基金募集申请的注册机构和准予注册文号：中国证监会证监许可[2025]155 号

2、基金合同生效日：2025 年 3 月 12 日

3、运作方式：交易型开放式

4、基金合同期限：不定期

5、本基金发售日期：2025 年 2 月 24 日至 2025 年 3 月 7 日。

投资者可选择网上现金认购、网下现金认购两种方式。其中，网上现金认购、
网下现金认购的日期均为 2025 年 2 月 24 日至 2025 年 3 月 7 日。

6、……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。