公告日期：2024-07-23

银华中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金

基金产品资料概要

编制日期：2024 年 07 月 22 日
送出日期：2024 年 07 月 23 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 港股高股息 ETF 基金代码 159302

基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 交易型开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 -

基金经理 李宜璇女士 理的日期

证券从业日期 2013 年 8 月 1 日

开始担任本基金基金经 -

基金经理 张亦驰先生 理的日期

证券从业日期 2012 年 8 月 1 日

场内简称：港股高股息 ETF。

因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，本基金将终止基金合同并进行基
金财产清算，且无需召开基金份额持有人大会审议。若出现标的指数不符合要求（因
成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除
其他 外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进
行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，本基金将终止
基金合同并按照基金合同约定程序进行基金财产清算。若未来港股通相关政策出现重
大调整导致本基金的投资目标、投资策略等无法继续实施的，基金管理人可以在履行
必要程序后终止基金合同。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书的“基金的投资”章节。

投资目标 本基金采用被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金标的指数为中证港股通高股息投资指数及其未来可能发生的变更。

本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。在建仓完成后，本基金投资于标的指
投资范围 数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的
80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应
当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应

银华中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要

收申购款等，因法律法规的规定而受限制的情形除外。

如果法律法规或中国证监会变更相关投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当
程序后，可以调整上述投资品种的投资比例或按变更后的规定执行。

同时，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板股票、创
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。