公告日期：2024-05-24

大成恒生医疗保健交易型开放式
指数证券投资基金（QDII）

基金份额发售公告

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

二○二四年五月

目 录

一、本次募集基本情况......7
二、发售方式与相关规定......9
三、投资者开户......12
四、网上现金认购程序......13
五、网下现金认购程序......14
六、清算与交割......16
七、基金的验资与基金合同的生效......17
八、有关当事人或中介机构......18

【重要提示】

1、大成恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（以下简称“本
基金”）已经中国证监会2024 年 1 月 29日证监许可【2024】202 号文准予注册募集。
中国证监会对本基金募集的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证。

2、本基金类别为股票指数基金、QDII 基金，运作方式为交易型开放式。

3、本基金的管理人为大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）。

4、本基金的托管人为兴业银行股份有限公司，境外托管人为布朗兄弟哈里曼银行（BrownBrothersHarriman&Co.）。

5、本基金的基金登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

6、本基金自 2024 年 5 月 27 日至 2024 年 6 月 14 日通过本公司的直销中心和发
售代理机构公开发售。投资者可选择网上现金认购和网下现金认购 2 种方式。

其中，网上现金认购的发售日期为2024 年 5 月 27日至 2024 年 6 月 14 日，网下
现金认购的发售日期为 2024 年 5 月27 日至2024 年 6 月 14日。基金管理人可根据募
集情况适当缩短或延长本基金的募集期限并及时公告。本基金的募集期限不超过 3个月。

7、网上现金认购是指投资者通过发售代理机构用深圳证券交易所网上系统以现金进行的认购。网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购。

8、投资人认购本基金时需具有深圳证券交易所 A 股账户（以下简称“深圳 A 股
账户”）或深圳证券交易所证券投资基金账户（以下简称“深圳证券投资基金账户”）。
已有深圳 A 股账户或深圳证券投资基金账户的投资人不必再办理开户手续。

尚无深圳 A 股账户或深圳证券投资基金账户的投资人，需在认购前持本人身份证到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构办理深圳证券账户的开户手续。有关开设深圳 A股账户或深圳证券投资基金账户的具体程序和办法，请到各开户网点详细咨询有关规定。

如投资人需新开立证券账户，则应注意：

（1）如投资人需要参与网下现金或网上现金认购，应使用深圳 A 股账户或深圳证券投资基金账户；深圳证券投资基金账户只能进行本基金的现金认购和二级市场交
易。

（2）如投资人需要通过申购赎回代理券商参与本基金的申购、赎回，应持有深圳 A 股账户。

（3）已购买过由大成基金管理有限公司担任登记机构的基金的投资人，其拥有的大成基金管理有限公司开放式基金账户不能用于认购本基金。

9、本基金发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

10、网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为 1,000 份或其整数倍。投资者可以多次认购，累计认购份额不设上限。

网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金认购，每笔认购份额须为 1000 份或其整数倍。投资者通过基金管理人办理网下现金认购的，
每笔认购份额须在 5 万份以上(含 5 万份)，超过部分须为 1 万份的整数倍。

11、投资者可以多次认购，累计认购份额不设上限。

12、网上现金认购投资者可多次申报，不可撤单，申报一经确认，认购资金即被冻结。网下现金认购申请提交后不得撤销。

13、销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

14、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。投资者应保证用于认购的资金来源合法，对于投资者用于认购的资金，投资者应有权自行支配，不存在任何法律上、合约上或其他障碍。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。