公告日期：2026-01-14

嘉实中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金

2025 年第四次收益分配公告

公告送出日期：2026 年 1 月 14 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 嘉实中证 A500ETF

基金场内简称 A500ETF 嘉实

基金主代码 159351

基金合同生效日 2024 年 9 月 20 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉
实中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金合
同》、《嘉实中证 A500 交易型开放式指数证券投资基
金招募说明书》及其更新等。

收益分配基准日 2025 年 12 月 31 日

基准日基金份额净值 1.2036

截止收益分配基准日的相关指标 （单位：元）

基准日基金可供分配利润 1,116,988,220.21
（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基 0.0550
金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年的第四次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2026 年 1 月 16 日

除息日 2026 年 1 月 19 日

现金红利发放日 2026 年 1 月 21 日

权益登记日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证
分红对象 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本基
金全体基金份额持有人。

根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂
税收相关事项的说明 免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费

3 其他需要提示的事项

（1） 本公司将于2026年1月20日将拟分配的现金红利款足额划入中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司收到相应款项后，在 2026 年 1 月 21 日将现金红利款

划付给指定的证券公司，投资者具体收到现金红利的时间遵循中国证券登

记结算有限责任公司及证券公司的规定。

（2） 本基金将于 2026 年 1 月 14 日开市至 10：30 停牌一小时，并于当日 10:30

恢复正常交易。

（3） 本次收益分配公告已经本基金托管人兴业银行股份有限公司复核。

（4） 因本次分红导致基金份额净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不

会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

（5） 权益登记日当日，通过场内交易买入或申请申购的基金份额享有本次分红

权益，通过场内交易卖出或申请赎回的基金份额不享有本次分红权益。

（6） 投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：嘉实基金管理有限

公司网站 http://www.jsfund.cn，客户服务电话：400-600-8800。

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。