公告日期：2025-07-10

华宝中证 800 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金
第一次分红公告

公告送出日期：2025 年 7 月 10 日

1 公告基本信息

基金名称 华宝中证 800 红利低波动交易型开放式指数证
券投资基金

基金简称 华宝中证 800 红利低波动 ETF

基金主代码 159355

基金合同生效日 2024 年 11 月 25 日

基金管理人名称 华宝基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《华宝中证 800 红利低波动交易型开放式指数
公告依据 证券投资基金基金合同》、《华宝中证 800 红
利低波动交易型开放式指数证券投资基金招募
说明书》

收益分配基准日 2025 年 6 月 30 日

基准日基金份额净值（单位：人 1.0416

民币元）

截止收益分配基准日 基准日基金可供分配利润（单 7,866,274.75

的相关指标 位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额（单 -

位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.0980

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第一次分红

注：（1）本基金的场内简称为“800 红利低波 ETF”。
（2）根据基金合同的约定，本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值。

每季度最后一个交易日对基金相对标的指数的超额收益率进行评价；计算基金份额净值增长率、标的指数累计增长率、超额收益率。其中，超额收益率按以下方式确定：超额收益率＝基金份额净值增长率－标的指数累计增长率；当超额收益率大于 0.5%时，本基金将进行收益分配，收益分配比例不低于超额收益率的 60%，基金管理人将在次季度起的 15 个工作日内拟定收益分配方案；当超额收益率小于或等于 0.5%时，本基金将不进行收益分配。
（3）本次收益分配基准日超额收益率为 1.44%，收益分配比例为超额收益率的 65.15%。
收益分配比例=每份基金份额分红（元）/基准日基金份额净值（元）/截至基准日超额收益率
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 7 月 14 日

除息日 2025 年 7 月 15 日

现金红利发放日 2025 年 7 月 17 日

权益登记日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登
分红对象 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本基金全体基金
份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 ……
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