公告日期：2023-06-01

嘉实纳斯达克 100 交易型开放式

指数证券投资基金（QDII）

基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 6 月 1 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）

基金简称 嘉实纳斯达克 100ETF（QDII）

（场内简称：纳斯达克指数 ETF）

基金主代码 159501

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2023 年 5 月 31 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实纳斯达克 100 交
公告依据 易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》、《嘉实
纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募
说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2023]743 号

基金募集期间 2023 年 5 月 22 日至 2023 年 5 月 26 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 5 月 31 日

募集有效认购总户数（单位：户） 2,880

募集期间净认购金额（单位：元） 264,978,000.00

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 8,575.00
元）

有效认购份额 264,978,000.00

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 8,575.00

合计 264,986,575.00

认购的基金份额（单 -
其中：募集期间基金 位：份）

管理人运用固有资 占基金总份额比例 -

金认购本基金情况 其他需要说明的事 -
项

其中：募集期间基金 认购的基金份额（单 -
管理人的从业人员 位：份）

认购本基金情况 占基金总份额比例 -

其中：募集期间基金
管理人的高级管理 认购的基金份额总

人员、基金投资和研 量的数量区间 -
究部门负责人认购
本基金情况

其中：本基金基金经 认购的基金份额总 -
理认购本基金情况 ……
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