公告日期：2023-06-14

关于嘉实纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金
（QDII）上市交易提示性公告

嘉实纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（以下简称“本
基金）于 2023 年 6 月 14 日开始在深圳证券交易所上市交易，场内简称：纳斯达
克指数 ETF，代码：159501。经基金托管人招商银行股份有限公司复核，截至 2023
年 6 月 12 日，本基金基金份额净值为 1.0186 元，上市首日以该基金份额净值
1.019 元（四舍五入至 0.001 元）为开盘参考价，并以此为基准设置涨跌幅限制，幅度为 10％。

截至 2023 年 6 月 12 日，本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产
比例为基金资产净值的 95.81%，投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关约定。

投资者可拨打基金管理人客户服务电话 400-600-8800 或登录网站www.jsfund.cn 咨询、了解相关情况。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现，敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2023 年 6 月 14 日

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