公告日期：2024-09-25

嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金
（QDII）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 9 月 23 日
送出日期：2024 年 9 月 25 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实标普石油天然气勘探及 基金代码 159518

生产精选行业 ETF（QDII）

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

The

Hongkong

香 港 上 海 汇 and

境外投资顾问 - 境外托管人 丰 银 行 有 限 Shanghai

公司 Banking

Corporatio
n Limited

基金合同生效日 2023 年 11 月 1 日 上市交易所及上市日期 深 圳 证 券 交 2023 年 11
易所 月 15 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 交易型开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2023 年 11 月 2 日

基金经理 张钟玉 理的日期

证券从业日期 2010 年 5 月 1 日

开始担任本基金基金经 2023 年 11 月 1 日

基金经理 李直 理的日期

证券从业日期 2014 年 7 月 1 日

注：本基金场内简称：标普油气 ETF。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说明书》第四部分“基金的投资”。

投资目标 本基金紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，本基金力争日均跟踪
偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证，下同）。此外，为更好

地实现投资目标，本基金可参与其他境外市场投资工具和境内市场投资工具投资。

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