公告日期：2025-02-25

嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
更新招募说明书

(2025年02月25日更新)

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

重要提示

本基金经 2023 年 6 月 27 日中国证券监督管理委员会《关于准予嘉实标普石油天然气
勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）注册的批复》（证监许可【2023】
1425 号）注册募集。本基金基金合同于 2023 年 11 月 1 日正式生效，自该日起本基金管理
人开始管理本基金。

本招募说明书是对原《嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说明书》的更新，原招募书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资者认购或申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。

本基金主要投资于境外证券市场，基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。本基金为股票型指数基金，跟踪标普石油天然气勘探及生产精选行业指数，主要投资于标的指数成份股及备选成份股，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。投资者投资于本基金可能面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见
本基金招募说明书“风险揭示”章节。本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资于境外证券市场上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

本基金投资相关股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。

本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。

本基金的投资范围包括中国存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。

本基金标的指数为标普石油天然气勘探及生产精选行业指数，指数编制方法如下：

（1）样本空间

S&P Total Market Index 指数中，GICS 行业划分为综合性油气企业(10102010)、石油
和天然气勘探及生产(10102020)、石油和天然气精炼及营销(10102030)的股票。

（2）选样方法：

满足以下流通市值(FMC)和经流通量调整流动比率(FALR)要求之一：

a. 成为现有成分股，流通市值高于或等于 3 亿美元，而且经流通量调整流动比率高于
或等于 50%。

b. 流通市值高于或等于 5 亿美元，而且经流通量调整流动比率高于或等于 90%。

c. 流通市值高于或等于 4 亿美元，而且经流通量调整流动比率高于或等于 150%。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见 www.spdji.com。

本基金为投资美国等境外市场的 ETF，基金份额的清算交收和境内普通 ETF 存在一定
差异，通常情况下，投资人当日申购的基金份额，清算交收完成后方可卖出和赎回。当日买入的基金份额，同日可以赎回和卖出。投资人认购本基金时需具有证券账户，证券账户是指深圳证券交易所 A 股账户或深圳证券交易所证券投资基……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。