公告日期：2024-12-06

银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要(更新)

银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资
基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024-11-06
送出日期：2024-12-06

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 港股创新药ETF 基金代码 159567

基金管理人 银华基金管理股份有限公 基金托管人 招商银行股份有限公司

司

基金合同生效日 2024-01-03

上市交易所及上市 深圳证券交易所 2024-01-11

日期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 交易型开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

马君 2024-01-03 2008-07-01

其他 场内简称：港股创新药 ETF

因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或本基金基金合同生
效后，如连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
产净值低于 5000 万元的情形，本基金将终止基金合同并进行基金财产清

算，且无需召开基金份额持有人大会审议。若出现标的指数不符合要求

（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合
要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额
持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上
述事项表决未通过的，本基金将终止基金合同并进行基金财产清算。若未
来港股通相关政策出现重大调整导致本基金的投资目标、投资策略等无法
继续实施的，基金管理人可以在履行必要程序后终止基金合同。

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

详见本基金招募说明书的“基金的投资”章节。

投资目标 本基金采用被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最
小化。在正常市场情况下，本基金力争实现日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，
年跟踪误差不超过2%。

投资范围 本基金标的指数为国证港股通创新药指数。

本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。同时，为更好地实现投资目标，
本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板股票、创业板股票、存托凭证及其
他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券资产（包括国债、
金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换公司债券、分离
交易可转换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、
政府支持机构债券、中期票据、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券）、

银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要(更新)

银行存款（包括银行定期存款、协议存款及其他银行存款）、资产支持证券、债券
回购、同业存单、货币市场工具、现金、衍生工具（股指期货、股票期权）以及
法律法规或中……
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