公告日期：2025-03-07

南方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整申购赎回相关规
则的公告

为更好地服务投资者，根据相关法律法规及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定，
南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）拟自 2025 年 3 月 7 日起修改旗下南方恒
生生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（基金代码：159615；场内简称：恒生生物科技 ETF）、南方中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：517160；场内简称：长江 ETF；长江保护主题 ETF）招募说明书中申购赎回相关规则。具体如下：

一、修改内容

拟对招募说明书中申购赎回所涉及的基金管理人代理申赎投资者买券卖券的相关规则进行修改。具体修改如下。

1、南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）

章节 修改前 修改后

11.7 申购赎回清单的内容与格式 11.7 申购赎回清单的内容与格式

…… ……

4、现金替代相关内容 4、现金替代相关内容

…… ……

（2)可以现金替代 （2)可以现金替代

…… ……

3）替代金额的处理程序 3）替代金额的处理程序

T 日，基金管理人在申购赎回清单 T 日，基金管理人在申购赎回清单
11 基金份额 中公布现金替代溢价比例和现金替 中公布现金替代溢价比例和现金替
的申购赎回 代折价比例，并据此收取申购替代 代折价比例，并据此收取申购替代
金额和支付赎回替代金额。 金额和支付赎回替代金额。

正常情况下，对于确认成功的 T 日 正常情况下，对于确认成功的 T 日
申购申请，基金管理人根据实际单 申购申请，基金管理人根据实际单
位购入成本（包括买入价格与相关 位购入成本（包括买入价格与相关
费用，折算为人民币）或被替代证 费用，折算为人民币）或被替代证
券的 T+1 日收盘价（折算为人民币， 券的 T+1 日收盘价（按照汇率折算
被替代证券当日在证券交易所无交 为人民币，被替代证券当日在证券
易的，取最近交易日的收盘价）计 交易所无交易的，取最近交易日的

算被替代证券的单位结算成本，在 收盘价）计算被替代证券的单位结
此基础上根据替代证券数量和申购 算成本，在此基础上根据替代证券
替代金额确定基金应退还投资者或 数量和申购替代金额确定基金应退
投资者应补交的款项。若发生特殊 还投资者或投资者应补交的款项。
情况，基金管理人可以对交收日期 若发生特殊情况，基金管理人可以
进行相应调整。 对交收日期进行相应调整。上述汇
率目前采用汇率公允价。汇率公允
价包括但不限于港股通结算汇兑
比率、中国外汇交易中心最新收盘
价、中国外汇交易中心参考汇率或
交易汇率、中国人民银行或其授权
机构最新公布的人民币汇率中间
价、与基金托管……
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