公告日期：2023-07-12

鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
上市交易公告书
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
登记机构：中国证券登记结算有限责任公司
上市地点：深圳证券交易所
上市时间： 2023 年 7 月 17 日
公告日期： 2023 年 7 月 12 日
上市交易公告书
目录
一、 重要声明与提示 ................................................... 1
二、 基金概览......................................................... 1
三、 基金的募集与上市交易 ............................................. 2
四、 持有人户数、持有人结构及场内前十名持有人 .......................... 3
五、 基金主要当事人简介 ............................................... 4
六、 基金合同摘要 .................................................... 10
七、 基金财务状况 .................................................... 10
八、 基金投资组合 .................................................... 11
九、 重大事件揭示 .................................................... 14
十、 基金管理人承诺 .................................................. 15
十一、 基金托管人承诺 .................................................. 15
十二、 基金上市推荐人意见 .............................................. 15
十三、 备查文件目录 .................................................... 15
附件： 鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同摘要 ................. 17
1
一、 重要声明与提示
鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”） 上市交易公告书
依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《深圳证券交易所证券
投资基金上市交易规则》等规定编制， 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
本基金托管人保证本报告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承
诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证监会、证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的
任何保证。
本公告书第七节“基金财务状况”未经审计。
凡本上市交易公告书未涉及的产品相关的其他内容，请仔细阅读 2023 年 4 月 11 日刊
登在中国证监会规定披露媒介上的《鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说
明书》。
二、 基金概览
1、 基金名称： 鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金
基金简称： 鹏华沪深300ETF
2、 交易代码： 159673
3、 基金运作方式和基金类型： 交易型开放式， 股票型基金
4、 本基金的存续期限为不定期。
5、基金份额总额：截至2023年7月10日， 本基金的基金份额总额为297,528,385.00 份
6、基金份额净值：截至2023年7月10日， 本基金的基金份额净值为0.9986元
7、本次上市交易的基金份额总额： 297,528,385.00 份
8、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所
9、上市交易日期： 2023年7月17日
10、基金管理人：鹏华基金管理有限公司
11、基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
12、本次上市交易的基金份额登记机构：中国证券登记结算有限责任公司
13、 申购赎回代理券商： 国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信
证券华南股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、华泰证券股份有限公司、招商
证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、海通证券股份有限公司。
2
三……
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