公告日期：2025-05-14

易方达中证 A100 交易型开放式指数
证券投资基金更新的招募说明书
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人： 招商银行股份有限公司
二〇二五年五月
重要提示
1、本基金根据 2022 年 10 月 10 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达中证 100
交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可【2022】 2354 号）进行募集。 本
基金基金合同于 2023 年 7 月 11 日正式生效。
易方达中证 A100 交易型开放式指数证券投资基金由易方达中证 100 交易型开放式指数
证券投资基金更名而来。
2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，
但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出
实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
3、本基金标的指数为中证 A100 指数。
（ 1） 样本空间
同中证全指指数的样本空间。
（ 2） 可投资性筛选
过去一年日均成交金额排名位于样本空间前 90%。
（ 3）选样方法
1）对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，剔除中证 ESG 评价结果在 C 及以下
的上市公司证券；
2）在剩余证券中，选取总市值位于样本空间前 300 名且属于沪股通或深股通证券范围
的上市公司证券作为待选样本；
3）在待选样本中，优先选取二级行业自由流通市值最大且总市值位于样本空间前 100
名的上市公司证券作为指数样本；
4）在剩余待选样本中，从各一级行业内按照自由流通市值由高到低依次选入一定数量
的证券，以使样本数量达到 100 只，且各一级行业自由流通市值占比与样本空间尽可能保
持一致。具体做法如下：
计算指数样本各一级行业自由流通市值占比，选出相较样本空间对应行业自由流通市
值占比最低的行业；从剩余待选样本中，选择该行业自由流通市值最大的证券作为指数样
本；重复该步骤，直至样本数量达 100 只。
（ 4） 指数计算
指数计算公式为：报告期指数=报告期样本的调整市值/除数*1000
其中，调整市值=∑（证券价格*调整股本数*权重因子）。调整股本数的计算方法、除
数修正方法参见中证指数有限公司网站发布的计算与维护细则。权重因子介于 0 和 1 之间，
以使单个样本权重不超过 10%。
有 关 标 的 指 数 具 体编 制方 案及 成份 股信 息详 见中 证指 数 有限 公司网站，网址：
www.csindex.com.cn。
2024 年 10 月 28 日，中证指数有限公司将“中证 100 指数”名称变更为“中证 A100 指
数”，本基金基金名称相应变更为“易方达中证 A100 交易型开放式指数证券投资基金”，
《易方达中证 A100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》自 2024 年 10 月 28 日起生
效。
4、本基金投资于中证 A100 指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的 80%且
不低于基金资产净值的 90%，其投资目标是紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差
的最小化。本基金投资于证券期货市场，基金净值会因为证券期货市场波动等因素产生波
动，投资有风险，投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金招募说明书、基金合同、基金
产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑
自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对申购基金的意愿、时机、
数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中可能出现的各类风险。
投资本基金可能遇到的主要风险包括：本基金特有风险、市场风险、管理风险、流动性
风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一
致的风险、税收风险及其他风险等。本基金特有风险包括：（1）指数化投资的风险，包括
标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、部分成份股权重较大
的风险、 标的指数编制方案带来的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟
踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数值计算出错的风险、标的指数变更的风险、指数
编制机构停止服务的风险等；（2） ETF 运作的风险，包括参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误
的风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、成份股停牌的风险、投资人申购失败的
风险、投资人赎回失败的风险、申购赎回清单中设置较低的申购/赎回份额上限的风险、沪
市成份证券申赎处理规则带来的风险、申购赎回清单差错风……
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