公告日期：2024-09-20

华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基
金（QDII）

更新的招募说明书

（2024 年第 1 号）

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

二〇二四年九月二十日

重要提示

本基金于 2022 年 11 月 28 日经中国证券监督管理委员会《关于准予华安恒
生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）注册的批复》（证监
许可〔2022〕3024 号）注册，进行募集。本基金的基金合同自 2023 年 1 月 17
日正式生效。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金标的指数为恒生互联网科技业指数，指数编制方案如下：

1、选股范畴

恒生综合指数成份股

2、候选资格

（1）流动性要求

投资类指数的换手率测试

（2）行业要求

被分类为以下恒生行业系统的业务类别：

代号 业务类别

7020 软件服务

235050 互动媒体及服务

237060 线上零售商

503050 支付服务

3、成份股挑选准则

（1）挑选方法

市值排名最高的 30 只证券会被选为成份股

（2）成份股数目

固定为 30

（3）缓冲区

排名 36 名以下的现有成份股将从指数中剔除，而排名 24 名或以上的非成
份股将加入指数；最终成份股剔除数目和证券新增数目，将按市值排名决定，以维持成份股数目于 30。

（4）互联互通交易资格

不适用

（5）检讨周期

每半年 (数据截至每年六月底及十二月底）

（6）比重调整周期

每季

（7）快速纳入机制

不适用

（8）临时剔除成份股之替换

有，以最近一次定期检讨中排名最高的合资格公司代替被临时剔除的成份股

（9）加权方法

流通市值加权

（10）比重上限

每只成份股 12%

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见恒生指数有限公司网站，网址：https://www.hsi.com.hk。

本基金主要投资于香港证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：（1）本基金特有的风险，主要包括标的指数的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、基金管理人代投资者买券卖券的风险、股指期货投资风险等；（2）市场风险；（3）境外投资风险主要包括汇率风险、市场风险、法律和政治风险、会计制度风险及税务风险等；（4）流动性风险；（5）基金份额二级市场交易价格折溢价的风险；（6）参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险；（7）退市风险。其它风险包括投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险、第三方机构服务的风险、管理风险与操作风险、技术风险、不可抗力等等。

本基金投资标的指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的
90%，且不低于非现金基金资产的 80%，投资标的单一且过分集中有可能会给本基金带来风险。本基金为股票型指数基金，因此本基金的预期风险和预期收益
高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要采用完全复制法跟
踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金为主要投资
于香港市场的证券投资基金，需要承担汇率风险、香港证券市场投资所面临的
特别投资风险。

本基金初始面值为人民币 1.00 元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。因折算、分红等行为导致基
金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提
高基金投资收益。

投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、产品资料概要等信
息披露文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、
投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判
断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金
所面临的共同风险外，如投资存托凭证的，本基金还将面临投资存托凭证的特
殊风险，详见本基金招募说明书“……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。