公告日期：2021-06-23

华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金
上市交易公告书

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

上市地点：深圳证券交易所

上市日期：2021年6月28日

公告日期：2021年6月23日

目 录

一、 重要声明与提示 ...... 1
二、 基金概览 ...... 2
三、 基金的募集与上市交易 ...... 3
四、 持有人户数、持有人结构及前十名持有人...... 6
五、 基金主要当事人介绍 ...... 7
六、基金合同摘要 ...... 12
七、 基金财务状况 ...... 13
八、 基金投资组合 ...... 15
九、 重大事件揭示 ...... 19
十、 基金管理人承诺 ...... 20
十一、 基金托管人承诺 ...... 21
十二、 备查文件目录 ...... 22

一、 重要声明与提示

《华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）管理人华宝基金管理有限公司的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人招商银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所对华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。

本公告书第七节“基金财务状况”未经审计。

凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅2021年5月26日发布在华宝基金管理有限公司网站（www.fsfund.com）和中国证监会基金电子披露网站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）、《华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要》（以下简称“基金产品资料概要”）、《华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）。

二、 基金概览

1、基金名称：华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金。

2、基金二级市场交易简称：深创100。

3、二级市场交易代码：159716。

4、2021年6月21日基金份额总额：829,666,732.00份。

5、2021年6月21日基金份额净值：1.0014元。

6、本次上市交易份额：829,666,732.00

7、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所。

8、上市交易日期：2021年6月28日。

9、基金管理人：华宝基金管理有限公司。

10、基金托管人：中国银行股份有限公司。

11、申购赎回代理券商（以下简称“一级交易商”）：

华泰证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司。

投资者办理基金份额场内申购和赎回业务的场所为具有基金销售业务资格且经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位。

三、基金的募集与上市交易

（一）本基金募集情况

1、本基金准予募集注册的机构和文号：中国证监会证监许可【2021】1088号文。

2、基金合同生效日：2021年6月18日。

3、基金运作方式：交易型开放式。

4、基金合同期限：不定期。

5、发售日期：本基金自2021年6月1日至2021年6月11日进行发售。其中，网上现金认购的发售日期为2021年6月1日至2021年6月11日，通过发售代理机构进行网下现金认购的发售日期为2021年6月1日至2021年6月11日。

6、发售价格：人……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。