公告日期：2021-06-01

银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投
资基金上市交易公告书

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

注册登记人：中国证券登记结算有限责任公司

上市地点：深圳证券交易所

上市日期：2021 年 6 月 4 日

公告日期：2021 年 6 月 1 日

目 录

一、重要声明与提示 ...... 2
二、基金概览 ...... 3
三、基金份额的募集与上市交易...... 4
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况 ...... 7
五、基金主要当事人简介...... 8
六、基金合同摘要 ...... 13
七、基金财务状况 ...... 14
八、基金投资组合 ...... 16
九、重大事件揭示 ...... 19
十、基金管理人承诺 ...... 20
十一、基金托管人承诺...... 21
十二、备查文件目录 ...... 22
附件：基金合同摘要 ...... 23

一、重要声明与提示

《银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》（以下简称“本公告书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号<上市交易公告书的内容与格式>》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）基金管理人的董事会及董事保证本公告书所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金基金托管人保证本公告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证监会、深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。

凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅发布在本公司网站
（ http://www.yhfund.com.cn ） 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新（以下简称招募说明书）。

二、基金概览

1、基金名称：银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金
2、基金类型：股票型证券投资基金
3、基金运作方式：交易型开放式
4、基金场内简称：港股消费
5、基金代码：159735
6、标的指数简称：HKC 消费
7、标的指数代码：931454（港元）/931455（人民币）
8、基金份额总额：截至2021年5月28日，本基金的基金份额总额为239,561,371.00份
9、基金份额净值：截至2021年5月28日，本基金的基金份额净值为0.9992元 10、本次上市交易的基金份额：239,561,371.00份
11、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所
12、上市交易日期：2021年6月4日
13、基金管理人：银华基金管理股份有限公司
14、基金托管人：中国工商银行股份有限公司
15、本次上市交易的基金份额注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司 16、申购赎回代理券商：基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据实际情况增加、减少或变更申购赎回代理券商，并在基金管理人网站上公示。

三、基金份额的募集与上市交易

（一）上市前基金募集情况

1、本基金募集申请的注册机构和注册文号：中国证监会证监许可[2021]1455号

2、基金合同生效日：2021 年 5 月 25 日

3、运作方式：交易型开放式

4、基金合同期限：不定期

5、本基金发售日期：2021 年 5 月 12 日至 2021 年 5 月 19 日。

投资者可选择网上现金认购、网下现金认购 2 种方式。网上现金认购、网下
现金认购的日期为 2021 年 5 月 12 日至 2021 年 5 月 19 日。

6、发售价格：1.00 元人民币

7、份额发售方式：网上现金认购、网下现金认购

8、发售机构

（1）网上现金发售代理机构……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。