公告日期：2021-05-27

嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 5 月 27 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）

基金简称 嘉实恒生科技 ETF（QDII）（场内简称：港股科技）

基金主代码 159741

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2021 年 5 月 26 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
公告依据 基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实恒生科技交易型
开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》、《嘉实恒生
科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2021】1541 号

基金募集期间 2021 年 5 月 14 日至 2021 年 5 月 21 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 5 月 26 日

募集有效认购总户数（单位：户） 6,388

募集期间净认购金额（单位：元） 421,781,000.00

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 15,712.00

有效认购份额 421,781,000.00

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 15,712.00

合计 421,796,712.00

认购的基金份额（单 -
其中：募集期间基金 位：份）

管理人运用固有资 占基金总份额比例 -

金认购本基金情况 其他需要说明的事 -
项

其中：募集期间基金 认购的基金份额（单 -
管理人的从业人员 位：份）

认购本基金情况 占基金总份额比例 -

其中：募集期间基金 -
管理人的高级管理 认购的基金份额总
人员、基金投资和研 量的数量区间
究部门负责人认购
本基金情况

其中：本基金基金经 认购的基金份额总 -

理认购本基金情况 量的数量区间

募集期限 届满基金 是否符合 法律法 规规定 是
的办理基金备案手续的条件

向中国证 监会办理 基金备案 手续获 得书面 2021 年 5 月 26 日
确认的日期
注：1……
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