公告日期：2022-02-09

招商中证香港科技交易型开放式指数

证券投资基金（QDII）

上市交易公告书

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

注册登记人：中国证券登记结算有限责任公司

上市地点：深圳证券交易所

上市日期：2022 年 2 月 14 日

公告日期：2022 年 2 月 9 日

目 录

一、重要声明与提示 ......1
二、基金概览 ......2
三、基金的募集与上市交易 ...... 3
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况 ......6
五、基金主要当事人简介...... 7
六、基金合同摘要 ......11
七、基金财务状况 ......12
八、基金投资组合 ......14
九、重大事件揭示 ......19
十、基金管理人承诺 ...... 20
十一、基金托管人承诺. ...... 21
十二、备查文件目录 ...... 22
附件：基金合同摘要 ...... 23

一、重要声明与提示

《招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）上市交易公告书》（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号<上市交易公告书的内容与格式>》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）基金管理人的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金基金托管人保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证监会、深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。

凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅 2021 年 11 月 2 日刊登在本
公司网站（www.cmfchina.com）上的《招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说明书》。

二、基金概览

1、基金名称：招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
2、基金简称：招商中证香港科技ETF（QDII）

3、场内简称：香港科技50ETF

4、基金代码：159750

5、标的指数简称：港股科技

6、标的指数代码：931574

7、基金份额总额：截至公告日前两个工作日即2022年2月7日，本基金基金份额总额为223,618,251.00份

8、基金份额净值：截至公告日前两个工作日即2022年2月7日，本基金基金份额净值为1.0032元

9、本次上市交易的基金份额：223,618,251.00份（截至2022年2月7日）

10、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所

11、上市交易日期：2022年2月14日

12、基金管理人：招商基金管理有限公司

13、基金托管人：中国银行股份有限公司

14、本次上市交易的基金份额注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

15、申购赎回代理券商：招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、安信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、方正证券股份有限公司。

三、基金的募集与上市交易

（一）上市前基金募集情况

1、本基金募集申请的注册机构和准予注册文号：中国证监会证监许可[2021]1611 号

2、基金合同生效日：2022 年 1 月 26 日

3、运作方式：交易型开放式

4、基金合同期限：不定期

5、本基金发售日期：2021 年 11 月 5 日至 2022 年 1 月 21 日。

投资者可选择网上现金认购和网下现金认购两种方式。网上现金认购、网下
现金认购的日期均为 2021 年 11 月 5 日至 2022 年 1 月 21 日。

6、发售价格：1.00 元人民币

7、份额发售方式：网上现金认购、网下现金认购

8、发售机构

（1）网上现金认购的发售代理机构

投资者可直接通过以下具有基金销售业务资格及深圳证券交……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。