公告日期：2023-04-21

招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2023 年第 1 季度
报告

2023 年 03 月 31 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2023 年 4 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023 年4月20日复核了本
报告中的财务指标、净值 表现和投资 组合报告等内容，保证 复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 招商中证香港科技 ETF（QDII）

场内简称 香港科技 50ETF

基金主代码 159750

交易代码 159750

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2022 年 1 月 26 日

报告期末基金份额总额 113,618,251.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的 指数的成份券
组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据 标的指数成份
券及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊 情形导致基金
无法完全投资于标的指数成份券时，基金管理 人可采取包括
成份券替代策略在内的其他指数投资技术适当 调整基金投资
投资策略 组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊 情形包括但不
限于：（1）法律法规的限制 ；（2）标的指数 成份券流动性严
重不足；（3）标的指数的成 份券长期停牌；（ 4）标的指数成
份券进 行配股或增 发；（5）标 的指数成份 券派发现金 股息；
（6）标的指数编制方法发生变化；（7）其他可能严重限制本
基金跟踪标的指数的合理原因等。

本基金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.3%以内，年化跟踪误

差控制在 2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导
致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取 合理措施避免
跟踪误差进一步扩大。

本基金其他主要投资策略包括：债券投资策略 、资产支持证
券投资策略、衍生品投资策略、参与融资及转 融通证券出借
业务策略、存托凭证投资策略。

业绩比较基准 中证香港科技指数收益率（经汇率调整后）

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风 险水平高于债
券型基金、货币市场基金。

本基金为……
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