公告日期：2022-01-24

富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金

二 0 二一年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 中国银行股份有限公司

送出日期： 2022 年 01 月 24 日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 富国中证旅游主题 ETF

场内简称 旅游 ETF

基金主代码 159766

交易代码 159766

基金运作方式 契约型，交易型开放式

基金合同生效日 2021 年 07 月 15 日

报告期末基金份额 452,140,963.00
总额（单位：份）

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数的成份股组
成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份
股及其权重的变化进行相应调整。当预期指数成份股发生
调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因申购
和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，
或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无
法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组
合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟
踪标的指数。特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律
法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）
标的指数的成份股票长期停牌；（4）因基金的申购和赎回
投资策略 等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响；（5）由于
交易成本、交易制度等原因导致基金无法及时完成投资组
合的同步调整；（6）其它合理原因导致本基金管理人对标
的指数的跟踪构成严重制约等。

当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指
数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人
利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股
进行调整。本基金的资产配置策略、存托凭证投资策略、
债券投资策略、可转债（含分离交易可转债）及可交换债
券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、
股票期权投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略
详见法律文件。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准为中证旅游主题指数收益率。

本基金属于股票型基金，预期风险与收益高于混合型基金、
风险收益特征 债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数
成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特
征。

基金管理人 富国基金管理有限……
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