公告日期：2025-08-30

富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金

二 0 二五年中期报告

2025 年 06 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 中国银行股份有限公司

送出日期： 2025 年 08 月 30 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 8 月 28 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 6 月 30 日止。

1.2 目录

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 富国中证旅游主题 ETF

场内简称 旅游 ETF

基金主代码 159766

交易代码 159766

基金运作方式 契约型，交易型开放式

基金合同生效日 2021 年 07 月 15 日

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 4,370,140,963.00 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2021 年 7 月 23 日

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数的成份股组成
及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及
其权重的变化进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和
成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因申购和赎回等
对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特
殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和
跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当
变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。特殊
情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）
标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票
长期停牌；（4）因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指
数的效果可能带来影响；（5）由于交易成本、交易制度等原
因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整；（6）其它合
理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约

等。

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。