公告日期：2021-02-10

汇添富国证生物医药交易型开放式指数

证券投资基金上市交易公告书

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

上市地点：深圳证券交易所

上市时间：2021 年 2 月 22 日

公告日期：2021 年 2 月 10 日

目 录

一、 重要声明与提示...... 1
二、 基金概览 ...... 2
三、 基金的募集与上市交易...... 3
四、 持有人户数、持有人结构及前十名持有人 ...... 5
五、 基金主要当事人简介 ...... 5
六、 基金合同摘要...... 9
七、 基金财务状况...... 9
八、 基金投资组合...... 11
九、 重大事件揭示......13
十、 基金管理人承诺......13
十一、基金托管人承诺......14
十二、备查文件目录......14
附件：基金合同摘要......15

一、 重要声明与提示

《汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号〈上市交易公告书的内容与格 式 〉》 和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）管理人汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“基金管理人”）的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人招商银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证监会、深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅刊登在基金管理人网站（www.99fund.com）上的本基金的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要等信息披露文件。

投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、流动性风险、特有风险、管理风险、信用风险、操作或技术风险、合规性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、税负增加风险、其他风险。其中特有风险包括：1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险；2、标的指数波动的风险；3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险；4、标的指数变更的风险；5、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险；6、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险；7、退市风险；8、投资者申购失败的风险；9、投资者赎回失败的风险；10、赎回对价的变现风险；11、套利风险；12、申购赎回清单差错风险；13、第三方机构服务的风险；14、基金投资资产支持证券的风险；15、股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品投资风险；16、基金参与融资与转融通证券出借业务的风险；17、存托凭证投资风险。

本基金为股票型基金，其预期风险收益水平高于于混合型基金、债券型基金
及货币市场基金。

投资者应当认真阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资者的风险承受能力相适应。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。

本基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。

二、 基金概览

（一）基金名称

汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金

基金简称：汇添富国证生物医药ETF

场内简称：生物药

基金代码：159839

（二）基金份额总额

截至2021年2月8日，本基金份额总额为472,735,165.00份。

（三）基金份额净值

截至2021年2月8日，本……
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