公告日期：2021-02-25

关于开放招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金日常申购赎回业务的公告
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关于开放招商中证生物科技主题交易型开放式
指数证券投资基金日常申购赎回业务的公告
公告送出日期： 2021 年 2 月 25 日
关于开放招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金日常申购赎回业务的公告
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1 公告基本信息
基金名称 招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基
金
基金简称 招商中证生物科技主题 ETF（场内简称： 生物 ETF）
基金主代码 159849
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2021 年 2 月 8 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银河证券股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》以及《招商中证生物科技主题交
易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基
金合同”） 和《招商中证生物科技主题交易型开放式指
数证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2021 年 3 月 2 日
赎回起始日 2021 年 3 月 2 日
2 日常申购、赎回业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交
易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规
定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场，证券、期货交易所交易时间变更或其他
特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照
《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购份额限制
1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。本基金最小申购单位为
200 万份，基金管理人有权对其进行更改，并在更改前依照有关规定在规定媒介予以公告。
2、基金管理人可以规定本基金申购份额及赎回份额上限，具体规定请参见相关公告。
3、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，合理调整上述规定申购和赎回的
数额限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
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3.2 申购费率
投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过 0.5%的标准收取佣金，其
中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。本基金最小赎回单位为
200 万份，基金管理人有权对其进行更改，并在更改前依照有关规定在规定媒介予以公告。
2、基金管理人可以规定本基金申购份额及赎回份额上限，具体规定请参见相关公告。
3、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，合理调整上述规定申购和赎回的
数额限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
4.2 赎回费率
投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过 0.5%的标准收取佣金，其
中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
5 基金销售机构
5.1 场内销售机构
投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商
提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。
基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据实际情况增加
或减少申购赎回代理券商。
在未来条件允许的情况下，基金管理人直销机构可以开通申购赎回业务，具体业务的办理时
间及办理方式基金管理人将另行公告。
本基金的申购赎回代理券商为： 招商证券股份有限公司、方正证券股份有限公司。
6 基金净值信息的披露安排
《基金合同》生效后，在基金份额上市交易前且开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管
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理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在基金份额上市交易后或开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个
开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的基金份额净值和基金
份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网……
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