公告日期：2021-02-09

华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券
投资基金（QDII）
上市交易公告书
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人： 招商银行股份有限公司
登记机构：中国证券登记结算有限责任公司
上市地点： 深圳证券交易所
上市时间： 2021 年 2 月 19 日
公告日期： 2021 年 2 月 9 日
华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 上市交易公告书
目录
一、重要声明与提示......................................................................................................... 1
二、基金概览..................................................................................................................... 1
三、基金的募集与上市交易............................................................................................. 2
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人............................................................. 4
五、基金主要当事人简介................................................................................................. 5
六、基金合同摘要........................................................................................................... 10
七、基金财务状况........................................................................................................... 10
八、基金投资组合........................................................................................................... 12
九、重大事件揭示........................................................................................................... 16
十、基金管理人承诺....................................................................................................... 16
十一、基金托管人承诺................................................................................................... 16
十二、备查文件目录....................................................................................................... 17
附件：基金合同摘要....................................................................................................... 18
华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 上市交易公告书
1
一、 重要声明与提示
《华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 上市交易公告书》（以下
简称“本公告” ）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》 ” ）、《证
券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号〈上市交易公告书的内容与格式〉》、《深圳证券
交易所证券投资基金上市规则》的规定编制， 华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资
基金（QDII）（以下简称“本基金” ） 基金管理人华夏基金管理有限公司的董事会及董事保
证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大……
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