公告日期：2021-08-18

易方达基金管理有限公司关于调整旗下部分 ETF 场外基金份额赎回转申购易方
达货币市场基金有关业务规则的公告

为了更好地保障基金平稳运作，易方达基金管理有限公司（以下简称“本公
司”）决定自 2021 年 8 月 19 日起，对旗下部分 ETF 场外基金份额赎回转申购易
方达货币市场基金（以下简称“易方达货币”）的 A 类基金份额（基金代码 110006）、 B 类基金份额（基金代码 110016）的业务规则进行调整。

现将相关情况公告如下：

一、涉及的 ETF

本次调整涉及本公司旗下 9 只 ETF的场外基金份额赎回转申购易方达货币。
具体 ETF 包括：

序号 基金名称 场内简称 扩位证券简称 基金代码

1 易方达中证 500 交易型开放式指 ZZ500ETF 中证 500ETF 510580
数证券投资基金 易方达

易方达上证中盘交易型开放式指

2 数证券投资基金 中盘 ETF 中盘 ETF 510130

易方达沪深 300 交易型开放式指 HS300ETF 沪深 300ETF

3 数发起式证券投资基金 易方达 510310

易方达沪深 300 医药卫生交易型

4 医药 ETF 医药 ETF 512010
开放式指数证券投资基金

易方达沪深 300 非银行金融交易

5 证券保险 证券保险 ETF 512070
型开放式指数证券投资基金

易方达中证军工交易型开放式指 军工 ETF 易方

6 中证军工 512560
数证券投资基金 达

7 易方达中证全指证券公司交易型 中证证券 证券 ETF 易方 512570

开放式指数证券投资基金 达

8 易方达创业板交易型开放式指数 创业板 - 159915
证券投资基金

易方达深证 100 交易型开放式指

9 数证券投资基金 深 100ETF - 159901

二、业务规则的调整方案

调整前，上述 ETF 的场外基金份额赎回转申购易方达货币时，基金管理人根
据对赎回 ETF 的 T 日份额净值的估计值、赎回费率（或赎回冲击成本率）等因素计算出预估赎回金额,以此预估赎回金额作为申购易方达货币的金额。实际赎回净额与预估赎回金额之间的差额不计入申购金额，该差额通常情况下为正数，将由基金管理人在 T+2 日后返还给投资者，当该差额出现为负数的特殊情况时，基金管理人有权向投资者追索。

调整后，上述 ETF 的场外基金份额赎回转申购易方达货币时，基金管理人将
根据赎回 ETF 的实际确认金额作为申购易方达货币的金额。在正常情况下，投资
者 T 日提交的 ETF 场外基金份额赎回申请，基金登记结算机构在 T+1 日对该交易
的有效性进行确认；基金管理人在 T+1 日为投资者办理申购易方达货币，基金注册登记机构在 T+2 日对申购易方达货币的有效性进行确认。

三、本公告仅对调整上述 ETF 场外基金份额赎回转申购易方达货币的业务规
则有关事项予以说明。投资者欲了解上述 ETF 的场外基金份额或赎回转申购易方达货币有关业务规则的详细情况，请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等基金法律文件及相关公告。

四、其他事项

1．投资者可通过以下途径咨询有关详情

客户服务电话：400-881-8088

网址：www.efunds.com.cn

2．风险提示：

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资……
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