公告日期：2015-11-07

易方达深证100交易型开放式指数基金
更新的招募说明书
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
二〇一五年十一月
重要提示
本基金根据2006年2月15日中国证券监督管理委员会《关于核准易方达深证100交易型开放式指数基金募集申请的批复》（证监基金字[2006]20号）的核准，进行募集。本基金的基金合同于2006年3月24日正式生效。
基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人承诺恪尽职守，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，谨慎、有效地管理和运用本基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，投资者投资于本基金前应认真阅读本《招募说明书》。基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人复核。除非另有说明，本招募说明书所载内容截止日为2015年9月24日，有关财务数据截止日为2015年6月30日，净值表现截止日为2015年6月30日。财务数据未经审计。
目 录
一、绪言......1
二、释义......2
三、基金管理人......7
（一）基金管理人基本情况......7
（二）主要人员情况......7
（三）基金管理人的职责......11
（四）基金管理人的承诺......12
（五）基金管理人的内部控制制度......13
四、基金托管人......16
（一）基本情况......16
（二）基金托管部门及主要人员情况......17
（三）证券投资基金托管情况......17
（四）托管业务的内部控制制度......17
（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序......18
五、相关服务机构......18
（一）基金份额销售机构......18
（二）登记结算机构......30
（三）律师事务所和经办律师......31
（四）会计师事务所和经办注册会计师......31
六、基金份额折算、拆分、合并与变更登记......32
（一）基金份额的折算......32
（二）基金份额的拆分......32
（三）基金份额的合并......33
七、基金份额的交易......33
（一）基金上市......33
（二）基金份额的上市交易......34
（三）暂停上市交易......34
（四）终止上市交易......34
I
（五）基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告......35
八、基金份额的申购、赎回......35
（一）申购和赎回场所......35
（二）申购和赎回的开放日及时间......36
（三）场内申购和赎回的数额限制......36
（四）场外申购、赎回的数量限制......37
（五）申购和赎回的原则......37
（六）场内申购和赎回的程序......38
（七）场外申购和赎回的程序......38
（八）场内申购和赎回的对价及费用......39
（九）场外申购和赎回的价格及费用......40
（十）申购赎回清单的内容与格式......41
（十一）拒绝或暂停申购的情形及处理方式......47
（十二）暂停赎回或延缓支……
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