公告日期：2021-11-11

平安港股通恒生中国企业交易型开放式指
数证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 11 月 11 日

平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 平安港股通恒生中国企业交易
型开放式指数证券投资基金

基金简称 平安恒生中国企业 ETF（场内简
称：H 股 ETF 港股通）

基金主代码 159960

基金合同生效日 2018 年 9 月 21 日

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》及本基金合同和
招募说明书等。

收益分配基准日 2021 年 10 月 29 日

截止收益分配基 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 0.8968
准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位： 人民 64,490,746.30

币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.9000

有关年度分红次数的说明 2021 年度第 1 次

注：根据平安恒生中国企业 ETF (以下简称“本基金”)的基金合同《平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的约定：

（1）当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，可进行收益分配；
（2）本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率（经汇率调整）为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；

（3）本基金收益分配采取现金分红的方式。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 11 月 15 日

除息日 2021 年 11 月 16 日 -

现金红利发放日 2021 年 11 月 18 日

分红对象 权益登记日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本登记在册

的本基金全体份额持有人

红利再投资相关事项的说明 本基金的收益分配采取现金分红的方式。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，

暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费

3. 其他需要提示的事项

（1）权益登记日当日，通过场内交易买入或申请申购的基金份额享有本次分红权益，通过场

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