公告日期：2019-06-10
交易所买卖基金的交易资料
交易所买卖基金经理名称 DWS Investment S.A.
"交易所买卖基金名称
" Xtrackers MSCI 环球掉期 UCITS ETF* (*此基金为一只合成交易所买卖基金) Xtrackers MSCI 美国掉期 UCITS ETF* (*此基金为一只合成交易所买卖基金) Xtrackers MSCI 台湾 UCITS ETF Xtrackers MSCI 巴西 UCITS ETF Xtrackers Nifty 50 印度掉期 UCITS ETF* (*此基金为一只合成交易所买卖基金) Xtrackers MSCI 韩国 UCITS ETF Xtrackers 富时中国 50 UCITS ETF Xtrackers MSCI 太平洋(日本除外)UCITS ETF Xtrackers MSCI 俄罗斯权重上限掉期 UCITS ETF* (*此基金为一只合成交易所买卖基金) Xtrackers 富时越南掉期 UCITS ETF* (*此基金为一只合成交易所买卖基金)
股份代号 03019 03020 03036 03048 03015 02848 03007 03043 03027 03087
日期(ddmmmyyyy) 05Jun2019 05Jun2019 05Jun2019 05Jun2019 05Jun2019 05Jun2019 05Jun2019 05Jun2019 05Jun2019 05Jun2019
货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币
每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) HKD 47.2274 HKD 604.2487 HKD 210.3893 HKD 39.1816 HKD 1,343.9998 HKD 491.1297 HKD 282.7883 HKD 48.1565 HKD 22.5263 HKD 245.5378
每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 47.2274 HKD 604.2487 HKD 17,883,089.9560 HKD 11,362,668.3384 HKD 1,343.9998 HKD 25,538,745.0427 HKD 18,381,241.5306 HKD 30,338,608.1292 HKD 22.5263 HKD 245.5378
每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) N/A N/A HKD -11,279.4347 HKD 2,444.3231 N/A HKD 9,247.5166 HKD 77,129.6214 HKD 52,526.9166 N/A N/A
已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 2,317,298 198,895 169,000 795,000 23,220 100,000 69,000 270,000 3,334,801 1,421,783
已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 4,022,014 33,135,052 2,143,270 1,376,618 968,037 1,299,253 3,379,247 480,000 4,954,411 9,374,712
管理资产总额 (香港单位) USD 13,958,476.23 USD 15,328,559.20 USD 4,534,946.00 USD 3,972,933.00 USD 3,980,367.76 USD 6,264,090.00 USD 2,488,698.90 USD 1,658,367.00 USD 9,581,2……
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